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公司營業執照年檢 >> 銀行詢證函-余額詢證

 

銀行詢證函(積極式)
                                                         編號:             
致:                          (銀行):                         
    本單位聘請的                       正在對本單位         (會計期間)財務報表進行審計,按照中國注冊會計師執業準則和財政部、中國人民銀行《關于做好企業的銀行存款借款及往來款項函證工作的通知》(財協字[1999]l號)的要求,應當詢證本單位與貴行的存款、借款往來等事項。下列數據出自本單位賬簿記錄,如與貴行記錄相符,請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明;如有不符,請在“信息不符”處列明不符金額。有關詢證費用可直接從本單位存款賬戶中收取;睾堉苯蛹闹                                 注冊會計師。
    地址:                                           郵編:                
電話:                                                       傳真:             
截至              日止,本單位銀行存款、借款賬戶余額等列示如下:
1、銀行存款

賬戶名稱
銀行賬號
幣種
利率
余額
起止日期(活期/定期/保證金)
是否被抵押或質押或其他限制
備注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除以上所述,本單位并無其他在貴行的存款。
2、銀行借款

賬戶名稱
幣種
余額
借款日期
還款日期
利率
其他借款條件
抵(質)押品/擔保人
備注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除以上所述,本單位并無其他自貴行的銀行借款。
3、擔保(如采用抵押或質押方式提供擔保的,應在備注中說明抵押或質押物情況)

被擔保人
擔保方式
擔保金額
擔保期限
擔保事由
備注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除以上所述,本單位并無其他向貴行提供的擔保。

 
4、尚未支付之銀行承兌匯票

銀行承兌匯票號碼
金額
出票日
到期日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除以,本單位并無其他由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票。
5、已貼現而尚未到期之商業匯票

商業匯票號碼
付款人名稱
承兌人名稱
票面金額
票面利率
出票日
到期日
貼現日
貼現率
貼現 凈額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除以上所述,本單位并無其他向貴行已貼現而尚未到期之商業匯票。
    6、截至函證日止的一個年度內已注銷的賬戶、委托存款和委托貸款、貴行托收的商業匯票、未完成之外匯買賣合約、未完成之已開具而不能撤銷信用證、存放于銀行之有價證券或其它產權文件。
7、其他事項(如無除前面所述外的其他事項,則應填寫“無”)
 
(蓋章)
                                                       年      
                                                 經辦人:
 
以下僅供被函證銀行使用
結論:1、信息證明無誤
(銀行蓋章)
                                                            
                                                      經辦人:
 
2、信息不符,請列明不符金額及具體內容(其他未在本函列出的項目,請列出金額及其詳細資料)。
 
(銀行蓋章)
                                                             
                                                       經辦人:

 

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